Audit du portefeuille de placements

Les principaux objectifs de cette étude sont :
  • Connaitre son portefeuille de placements et son fonctionnement,
  • Mesurer les risques encourus,
  • Connaitre sa capacité de résistance aux variations de marché (sécurisation et pérennité du rendement),
  • Anticiper l’avenir (lien entre les approches financière, budgétaire et comptable),
  • Pouvoir décider avec des données techniques et pertinentes de l’orientation des futurs investissements.

Le rapport s’articule autour des thématiques suivantes :

Analyse des placements
  • Répartition de l’encours par typologie de placement,
  • Fonctionnement, rendement réel, garanties…
  • Analyses, commentaires et propositions d’actions.
Diversification
  • Des placements (stratégies d’investissement),
  • Des durées (échéancier des placements),
  • Des volumes (cycle de trésorerie),
  • Des contreparties,
  • Analyses, commentaires et propositions d’actions.
Analyse financière
 
Prévisionnel pluriannuel

Projection du rendement en fonction du portefeuille actuel et de différentes hypothèses financières et économiques.

Propositions de réallocation et d'arbitrages

Notre Plaquette Conseil en Gestion d'Actifs

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