Assistance financière globale

Dans un contexte marqué par l'accroissement des incertitudes, les marchés financiers ont  des rendements assez volatiles. Cette situation ne facilite pas la gestion et l’optimisation de votre encours de placement. Elle peut également poser des problèmes concernant l’interface entre le rendement financier des placements et le compte d’exploitation de votre structure.

Des conseils précis découlant d’une stratégie adaptée aux contraintes de fonctionnement permettent de développer des moyens de prévention des risques financiers et d’amélioration des performances.

Notre méthode de travail s’articule autour des points suivants :

Détermination de la stratégie
institutionnel assistance financiere 1

La gestion financière doit prendre en compte une multitude de paramètres pour être efficiente. Notre approche ne se limite pas à l’analyse du couple rendement/risque, mais intervient en amont avec l’intégration des données externes (contraintes légales, marchés financiers) et internes (budget, comptabilité) afin de déterminer les objectifs.

En parallèle, les critères financiers et stratégiques seront identifiés, suivis et utilisés pour chaque décision.

L’ensemble de ces données permettront d’élaborer une stratégie de placements spécifique.

Prévisionnel pluriannuel
institutionnel assistance financiere 2

Lors de chaque début d’exercice, un rapport d’analyse est établi pour appuyer et déterminer les choix stratégiques :

- La situation : les actions menées, les échéances, la répartition stratégique, les critères financiers…
- Le contexte économique et financier
- La stratégie de placements envisagée
- La simulation du rendement sur plusieurs années
- L’impact des prévisions sur les équilibres financiers

Accompagnement sur les opérations financières
institutionnel assistance financiere 3

- Sélection et/ou création de placements sur mesure
- Cotation auprès des salles de marchés
- Analyse technique, explication et présentation
- Validation des conditions avec les décideurs

Reporting périodique
institutionnel assistance financiere 4

FININDEV propose un système d'informations pertinent et complet retraçant les résultats réels des actions sur l’ensemble de votre portefeuille de placements.

Ce document apporte aux décideurs un moyen de suivi de l’encours de placements et intervient comme un support d’aide à la décision pour les orientations stratégiques, financières et budgétaires.

- Le calcul de l’encours moyen de placement, du taux de rendement de la période et du taux actuariel annuel,
- La répartition des placements par critères stratégiques,
- L’analyse des fondamentaux de gestion,
- Le calcul des produits financiers réalisés et latents,
- L’ensemble des informations par placement.

Notre accompagnement comprend aussi :
institutionnel assistance financiere 5

- Le contrôle régulier des calculs financiers
- La gestion du cycle de trésorerie
- La négociation de conditions spécifiques (cotations sur mesure et améliorées)
- Mutualisation des fonds (accès à tous les placements)
- La rédaction de notes d’analyses sur les placements financiers proposés
- Une veille financière constante
- Un bilan annuel
- Une information régulière sur les marchés financiers
- Un accès à notre logiciel de suivi de portefeuille
- Disponibilité des consultants
- Contacts réguliers : mails, téléphone et sur site

Notre Plaquette Conseil en Gestion d'Actifs

GA1
GA2
GA3
GA4